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特斯拉創高供應鏈看誰?(萬寶週刊1367期) 2020/1/14 上午 10:16:25
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特斯拉創高 供應鏈看誰?

◎黃清照 CSIA

 

大盤連續下跌,三天跌 掉了500點,OTC指數更是跌破月線直接 回測季線支撐,而我一再強調請投資朋友們切勿追高,尤其高檔有許多高本益比、高股價的個股都有回調空間,反倒是低基期、低本益比的車用業績好股,除了有題 材外,基本面跟籌碼面也逐漸轉佳,此時正是布局低檔車用零組件的好時機。台股指數雖然拉回轉箱型整理,但是橫盤出飆股,美股持續向上走堅,台股勢必落後補 漲,而美股近期最飆的股票,非TESLA所屬。

 

TESLA10月打底結束後,持續向上攻堅,如今又突破屢創歷史高點,最主要歸功於去年第四季的銷量續創單季歷史新高紀 錄,並首度突破10萬輛關卡,總計去年交車輛年增5成 至36.75輛,順利達成全年36~40萬 輛目標。而隨著中國上海超級工廠開始量產,今年TESLA交車輛有機會挑戰50萬輛的水準,國內TESLA供應鏈股價也跟著轉 強。

 

和大嘉義AI智能產線 有助提高毛利率

大盤高檔回落,我早提 醒投資朋友一定要注意風險,千萬不要買高估的股票,而現今盤面上營運具有成長性,且業績跟題材都不錯的個股就是車用零組件股了,其中又以特斯拉供應鏈馬首 是瞻,且個股多具有業績成長、基期低準備落後補漲的條件,加上籌碼大多較為集中,法人短線回補漲幅很快就拉開。最近表現最亮眼的就是和大(1536)

 

和大供應TESLA電動車減速齒輪箱關鍵零配件,生產線全數以嘉義廠新廠因應,目前嘉義廠有4萬坪土地規模,已經使用1.5萬坪,9000坪正在興建,另外1.5萬坪規劃最快2021年動工,因應2023年使用。看好TESLA上海工廠完工後,2020年實現量產,2021年還會有Model Y的貢獻,預期TESLA對和大的拉貨將持續增溫。

 

和大去年前三季EPS 2.21元,雖然去年表現較前年差,但今年隨產能開出,有機會回到過往水準。籌碼方面,外資投信元月 開始同步買超,股價脫離100~120元之間的箱型整理,趨勢轉強。

貿聯增資後 股價表現更強

貿聯-KY(3665)為為全球連接器製造商,且為全球電動車龍頭TESLABMS(電池管理線束)產品獨家供應商,近年電動車需 求成長預期將持續為貿聯帶來強勁成長動能,加上20175月 收購LEONI集團電器線束事業部後,已積極開拓歐洲智慧電器市場,並持續對貿聯營收帶來正面影 響。而繼12月底的ECBGDR增資後,貿聯股價逐漸轉強,可見資金效應已經開始產生了,而在貿聯之後,還會有其他低價車用零組件股會 比價補漲,屆時再為投資朋友報告。

 

相較於和大,我認為貿 聯股價更低估,我在過去曾多期分析過貿聯的財報,貿聯除了2013~2014年獲利持平外,其餘每 年皆為正成長,尤其以去年成長幅度最大,雖然去年12月營收表現不強,但累計全年仍優於前年同期。 獲利方面,去年前三季賺11.46元,直逼前年全年賺的11.86元, 我認為有機會挑戰15元,如此一來本益比13.8倍 更顯低估。不投信自12月底以來持續買超,而外資也於去年底調節完畢,開始有回補買超的味道。


 

 



 




 
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