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解放中概股黃清照
 
 
果真命中被動元件起漲後……(萬寶週刊1365期) 2019/12/31 下午 01:18:24
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果 真命中被動元件起漲後……

◎黃清照 CSIA

外資放聖誕大假,台股成交量萎縮,本周行情突然急速降溫,不過資金表現仍在少數族群中輪動,今年我最看好的兩個族群,被動元件、汽車零組件,本周二擔任撐 盤要角,MLCC二哥華新科股價重返200元,盤中一度漲停,股價也爆出一年以來最大量,有機會挑戰今年4月高點。龍頭大廠國巨也不惶多讓,股價距離今年 最高價415元,僅剩20元價差,突破在即。被動元件群起大漲主要是因為標準型MLCC到明年第一季供需不僅吃緊,且受惠5G需求增加,法人看明年年成長 9%,後年成長10%,且據傳華新科MLCC產品庫存天數已經低於兩個月,目前急單明顯,公司正加速生產因應客戶拉貨需求,從嫁動率來看,華新科目前在台 灣廠區平均嫁動率已達八成。

當然被動元件不會只有漲突破過高後就利多出盡的,我早在幾個月前便告知讀者們,月KD黃金交叉的最佳買點,長線來看絕對是最便宜的好買點。而另一個準備起 漲的汽車零組件族群,最近也稍微有點轉強的跡象了。美國電動車龍頭大廠特斯拉周一股價大漲3.36%,收419.2美元,盤中一度突破420美元大關,重 返一年多前執行長馬斯克釋出公司私有化消息時所觸及的股價巔峰。特斯拉股價在今年6月觸底跌至不到177美元後一路反彈,終於在本周一盤中站上422美 元,創下歷史新高,並帶動特斯拉市值突破750億美元。受惠於節省營業成本的舉措發揮效益,特斯拉第三季淨利達1.43億美元,為近一年來首次轉盈,令普 遍看衰的華爾街大感意外。此外,該公司告訴股東其上海新廠的建設進度超前,且備受期待的Model Y休旅車可望提前於明年夏季推出,這些好消息均為其股價奠定反彈態勢。

2020車展即將開跑 汽車相關概念股躍上台面
除了電動車龍頭大漲外,2020台北車展也將在12/28登場,展期橫跨到1/5號,這次車展也是全台唯一接軌世界級的車展,場面相當盛大,而汽車零組件 今年比起許多高本益比的股票來看,更具投資價值,且現在Q4到明年Q1是汽車零組件的旺季,若電子轉弱,資金最有可能流往低價、低本益比且高殖利率的汽車 零組件股。

有哪些汽車零組件股值得注意呢?這個時間點,AM(售後維修市場)相關的零組件股,最容易大漲。汽車塑料件AM大廠東陽(1319)受到傳統AM旺季到 來,加上今年氣候異常,使得汽車零件北美通路商急補庫存,東陽AM 營收11月創下歷史新高,YOY高達27%。由於今年氣候變化太大,突然進入冬天,汽車的碰撞率攀升,通路商增加訂單的速度加快,推估今年旺季會比往年更 旺,有機會延續到第一季;此外,北美的景氣自去年開始下滑後,各家零組件通路對於庫存控管更嚴謹,紛紛採取低庫存策略,在最近需求急增下,通路商已出現供 不應求的情形。除此之外,東陽近來佈局起攻輕量化市場商機逐漸開花結果,隨著新能源車來臨,輕量化已成為趨勢,目前許多車款開始採用塑膠外觀取代過去厚重 的鈑金件,這部分可望成為東陽明年成長動能之一。東陽今年前三季賺2.5元,全年有機會拚3.5元,雖然今年獲利不會有太大成長,不過明年的想像空間就比 較大了。

利空出盡的績優好股
另一檔汽車零組件股昭輝(1339)就比較特別了,日前昭輝董事長林詩芸及法人董事兼總經理林宜宏等五人,依涉嫌違反證券交易法案,提起公訴。昭輝20日 公告,林詩芸辭任法人董事及董事長職務,於29日生效,並將在30日召開董事會,改選新任董事長。不過昭輝本身是一家不錯的公司,今年前三季賺4.75 元,全年估5.5∼6元,本益比僅10倍,真的是非常低估。觀察股價表現,目前公司爆出利空,股價卻越墊越高,長線來看股價已經打出三年的大底,試問,這 樣獲利成長的公司,本益比才10倍合理嗎?股價不會太委屈嗎?






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