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投資總舖師王榮旭
 
 
指數在萬二 股價在8千點的聯亞(萬寶週刊1365期) 2019/12/31 上午 10:09:44
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指 數在萬二 股價在8千點的聯亞

◎王榮旭 CSIA/CFTA

大盤已經攻上12000點,由於聖誕節和新年假期的到來,外資過完年才會再回來台股,交易量萎縮,台積電(2330)熄火,大盤自然沒有太大空間,台積電 這一波的漲勢主要是來自外資點火,拉抬大盤讓外資期指多單獲利,但很多散戶再也忍不住搶進台積電,過去5、6個交易日以來,融資從12000張大增到 18000張,大增超過4成5,散戶買進台積電選股不是不對,但時間點不對也很難賺錢就會被短套;台積電是台股多頭指標,2019年漲幅超過5成,台積電 是電子最上游晶圓代工龍頭,股價的飆漲隱含2020年電子中下游業績也會跟著起來。這其中設備股受惠很多,比如家登(3680),從年初的35元一路飛漲 到最高203元,結果家登公佈11月EPS虧損0.05元,投資人才驚覺本益比太高了,在20日、23日連吞兩支跌停板,但10月EPS也只有0.21 元,設備股會因入帳或認列費用時點不同,業績波動較大,所以設備股基本面沒變,充其量是漲多拉回修正。

法人資金全鎖定低基期補漲股
後面才來的資金若再追逐大漲特漲的股票,很容易成為被獲利出貨的對象,訊號往往是高檔出量留長影線或長黑K棒,2020年資金要再進場,選擇的條件除了業 績成長空間,基期要夠低,目前大盤在萬二,股價若還在8000,若有業績題材,就會成為內資法人主力大戶點火的對象,像被動元件國巨(2327)今年前 3Q沒漲到,Q4搭上MLCC供應吃緊題材大漲1倍,華新科(2492)也大漲5成,此外,從記憶體、石英元件到光學股,也都因為搭上明年5G商機加上股 價在相對低檔,輪流出現補漲,更不乏法人參與其中,2019年沒怎漲到的矽晶圓及光通訊有機會接棒在2020年補漲。

聯亞搭上5G明年業績翻揚
光通訊產業做為5G基礎建設的的重要一環,明年需求量預計將大增,5G已經進入部署的關鍵時期,將從少量試點的階段轉為大量鋪設,尤其中國正加緊5G布局 腳步,近期傳出中國光通訊大廠下大單給等台灣相關供應鏈廠商,上游的聯亞(3081)受惠較大,聯亞高度專注光織模組用的LD、PD磊晶片,並與 Intel長期合作開發矽光應用相關磊晶片業務,從業務結構及市場重疊性來看,目前尚無一家業者與聯亞有五成以上業務為直接性競爭,過去25G以上的市場 幾乎由美系業者寡占,但以中國當地供應鏈積極「去美化」的政策態度來看,對後續營運將帶來可觀貢獻,明年第1季中國電信5G標案開始出貨,營收回溫, 2020年業績比2019年大增,已有特定投信及外資法人進場吃貨,後勢看好。






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